ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.16/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. Απόφασης 124/2011
Περίληψη
Υποβολή από την Προϊσταμένη Προϋπολογισμού
κα Πουλοπούλου Γεωργία, τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο

Καλύβια Θορικού και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 15 του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ύστερα από την από 08-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/10, όπως ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 5.

Π α ρ ό ν τ ε ς
1. Πέτρος Φιλίππου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Αλέξ.Αθανασόπουλος
3. Σπυρίδων Δημητρίου
4. Ανδρέας Πέγκας σε αναπλήρωση του κ.Κων/νου Μπούκη
5. Σάββας Γκέραλης

Α π ό ν τ ε ς
1. Κων/νος Καρακασίλης
2. Σωτήριος Μακροδημήτρης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και είπε ότι κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 14-07-2011 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, πραγματοποιείται σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, καθώς την Πέμπτη, ο Πρόεδρος και Δημοτικοί Σύμβουλοι, έπρεπε να παρευρεθούν σε δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου και πρότεινε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του παρακάτω θέματος
1. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή εκτέλεσης της υπ αρ.30/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)
Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι τo παραπάνω θέμα είναι επείγον διότι αφορά διάνοιξη οδού στην κυρωμένη πράξη εφαρμογής «ΛΑΓΟΝΗΣΙ» η οποία θα πρέπει να γίνει άμεσα.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται τη συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Λίγο πριν το πέρας της συνεδρίασης η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο διαγωνισμός που ήταν σε εξέλιξη και αφορούσε την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου, απέβη άγονος διότι δεν υπήρχε απαρτία στην Επιτροπή Διαγωνισμού (στα 3 μέλη τα 2 απόντα). Ως εκ τούτου, ο Δήμαρχος πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος
2. Επανάληψη διαγωνισμού ασφάλισης οχημάτων Δήμου Σαρωνικού
καθώς τα οχήματα του Δήμου καλύπτονται ασφαλιστικά μέχρι 30-07-2011 και θα πρέπει άμεσα να γίνει η επανάληψη του διαγωνισμού προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του παραπάνω θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος στο ΕΝΔΕΚΑΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη Λογιστηρίου Προϋπολογισμού & Προμηθειών, κα Πουλοπούλου Γεωργία, η οποία σύμφωνα με την αρ.14703/11-07-2011 εισήγησή της είπε τα εξής:
Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ισχύουν τα εξής:«9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου προϊσταμένου Προϋπολογισμού του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας».
Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου
Εάν διαπιστωθεί υπερεκτίμηση των εσόδων σύμφωνα με τη παρ 4 άρθρο 43 Ν. 3979/2011 από την έκθεση του δεύτερου τριμήνου, για την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων και ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.». Επειδή όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το ανωτέρω σχετικό Π.Δ. προτείνουμε να ακολουθήσουμε ως υπόδειγμα το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού απολογισμού εσόδων εξόδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», δηλαδή:
Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών.
Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:
τακτικά έσοδα
έκτακτα έσοδα
έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.
Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:
λειτουργικές δαπάνες χρήσης
επενδύσεις
πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
αποθεματικό
Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του 2011 του Δήμου Σαρωνικού ψηφίσθηκε με την αριθ. 80/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η έκθεση εσόδων εξόδων Β΄τριμήνου 2011 με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά αναλύονται στον συνημμένο πίνακα. Επειδή όμως το λογισμικό πρόγραμμα του Δήμου δεν παρέχει τη δυνατότητα απομόνωσης των στοιχείων για τα έξοδα του β τριμήνου, στη συνημμένη κατάσταση παρουσιάζονται τα έξοδα του α εξαμήνου 2011, τα έσοδα του β τριμήνου 2011 και τα έσοδα του α΄ εξαμήνου 2011.
Ο κ.Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής, έχοντας υπόψη την αρ.14703/11-07-2011 εισήγηση της προϊσταμένης Λογιστηρίου Προϋπολογισμού & Προμηθειών, κα Πουλοπούλου Γεωργία,, τις διατάξεις των άρθρ.72 και 266 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση β τριμήνου εσόδων-εξόδων για τον έλεγχο του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2011, η οποία παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

ΕΣΟΔΑ 1/4 – 30/6/2011
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0 Τακτικά Έσοδα 22.832.291,62 243.421,28 23.075.712,90 3.668.281,75 0,00 3.668.281,75 3.266.173,72 402.108,03
1 Έκτακτα Έσοδα 12.848.014,56 -109.237,03 12.738.777,53 88.710,11 0,00 88.710,11 86.220,91 2.489,20
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3.814.516,65 164.949,61 3.979.466,26 1.365.257,54 0,00 1.365.257,54 834.310,59 530.946,95
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.981.235,75 26,96 2.981.262,71 21,04 1.444,17 -1.423,13 165.738,46 -167.161,59
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 2.573.300,00 0,00 2.573.300,00 452.444,10 0,00 452.444,10 452.444,10 0,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 3.812.152,92 317.572,51 4.129.725,43 317.572,51 0,00 317.572,51 317.572,51 0,00
Σύνολα 48.861.511,50 616.733,33 49.478.244,83 5.892.287,05 1.444,17 5.890.842,88 5.122.460,29 768.382,59

ΕΣΟΔΑ 1/1 – 30/6/2011

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0 Τακτικά Έσοδα 22.832.291,62 243.421,28 23.075.712,90 4.996.001,19 0,00 4.996.001,19 4.593.893,16 402.108,03
1 Έκτακτα Έσοδα 12.848.014,56 -109.237,03 12.738.777,53 226.849,60 0,00 226.849,60 224.360,40 2.489,20
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3.814.516,65 164.949,61 3.979.466,26 2.259.039,86 0,00 2.259.039,86 1.728.092,91 530.946,95
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.981.235,75 26,96 2.981.262,71 2.981.262,71 1.444,17 2.979.818,54 494.250,96 2.485.567,58
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 2.573.300,00 0,00 2.573.300,00 743.366,08 0,00 743.366,08 743.366,08 0,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 3.812.152,92 317.572,51 4.129.725,43 4.129.725,43 0,00 4.129.725,43 4.129.725,43 0,00
Σύνολα 48.861.511,50 616.733,33 49.478.244,83 15.336.244,87 1.444,17 15.334.800,70 11.913.688,94 3.421.111,76

ΕΞΟΔΑ 1/1 – 30/6/2011

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΠΕΣΜΟΙ /ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
6 Έξοδα 20.747.220,15 442.168,00 21.189.388,15 5.287.277,13 0,00 5.287.277,13 4.810.252,79 477.024,34 15.902.111,02
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.895.200,00 111.450,00 8.006.650,00 2.802.964,48 0,00 2.802.964,48 2.569.518,24 233.446,24 5.203.685,52
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.132.270,00 20.000,00 1.152.270,00 289.070,58 0,00 289.070,58 255.453,78 33.616,80 863.199,42
62 Παροχές τρίτων 6.020.450,00 -44.440,00 5.976.010,00 1.093.749,85 0,00 1.093.749,85 973.930,73 119.819,12 4.882.260,15
63 Φόροι, τέλη 68.000,00 12.000,00 80.000,00 7.010,84 0,00 7.010,84 7.010,84 0,00 72.989,16
64 Λοιπά γενικά έξοδα 247.085,71 330.000,00 577.085,71 62.866,29 0,00 62.866,29 34.046,96 28.819,33 514.219,42
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 689.512,84 0,00 689.512,84 689.512,84 0,00 585.487,16
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.517.103,88 4.000,00 1.521.103,88 134.198,55 0,00 134.198,55 119.895,07 14.303,48 1.386.905,33
67 Πληρωμές, μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.586.610,56 8.158,00 2.594.768,56 207.537,70 0,00 207.537,70 160.518,33 47.019,37 2.387.230,86
68 Λοιπά έξοδα 5.500,00 1.000,00 6.500,00 366,00 0,00 366,00 366,00 0,00 6.134,00
7 Επενδύσεις 11.214.220,47 259.150,00 11.473.370,47 42.616,59 0,00 42.616,59 40.214,18 2.402,41 11.430.753,88
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 529.308,20 75.350,00 604.658,20 33.967,40 0,00 33.967,40 33.967,40 0,00 570.690,80
73 Έργα 10.104.054,97 80.000,00 10.184.054,97 8.649,19 0,00 8.649,19 6.246,78 2.402,41 10.175.405,78
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 580.857,30 103.800,00 684.657,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.657,30
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., Αποδόσεις και προβλέψεις 16.001.513,82 1.996,56 16.003.510,38 2.860.907,35 0,00 2.860.907,35 2.293.337,54 567.569,81 13.142.603,03
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 13.008.213,82 1.996,56 13.010.210,38 1.881.431,07 0,00 1.881.431,07 1.317.192,61 564.238,46 11.128.779,31
82 Αποδόσεις 2.493.300,00 0,00 2.493.300,00 979.476,28 0,00 979.476,28 976.144,93 3.331,35 1.513.823,72
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
9 Αποθεματικό 898.557,06 -86.581,23 811.975,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.975,83
Σύνολα 48.861.511,50 616.733,33 49.478.244,83 8.190.801,07 0,00 8.190.801,07 7.143.804,51 1.046.996,56 41.287.443,76

Για αυτό συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως έπεται
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.124/11
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΛΕΞ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΡΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΓΚΑΣ
Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ μ α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι.ΦΙΛΙΠΠΟΥ